Mtm P L Forex

Resumo do Desempenho do Mark-to-Market Esta seção mostra os ganhos e ganhos (PampL) por classe de ativos e subjacente, bem como a taxa de retorno ponderada no tempo para o período da declaração. Os lucros e perdas Mark-to-Market (MTM) mostram o lucro ou a perda que você realizou durante o período da demonstração, independentemente de as posições estarem abertas ou fechadas. As operações de abertura e encerramento não são compatíveis com esta metodologia. Os cálculos MTM assumem que todas as posições abertas e as transações são liquidadas no final de cada dia e as novas posições são abertas no dia seguinte. Os cálculos do MTM são divididos para fins de simplificação: cálculos para transações durante o período da declaração e cálculos para cargos abertos no início de qualquer dia. Para calcular a taxa de retorno ponderada no tempo, usamos um método de cálculo médio ponderado no tempo. Isso leva o investimento inicial e os fluxos de caixa, ponderando cada fluxo de caixa para seu período de tempo e calcula uma taxa de retorno para o período da declaração. Para obter um exemplo de como este cálculo é calculado, veja Método ponderado no tempo3: o Microsoft Excel Way. Nota: Esta seção aparece na Declaração Padrão e Legacy Full160Default Statement. Os dados são agrupados por classes de ativos. O símbolo da posição. A quantidade de dias anteriores mantida na conta. A quantidade atual mantida na conta. O preço de fechamento dos dias anteriores do cargo. Preço de fechamento de hoje da posição. Lucro e perda MTM de lucro e lucro de Mark-to-Market para cada posição. Para as posições de Forex, isso inclui a Transação FX160 em saldos de caixa e posições. MTM lucro e perda para cada comércio. O montante total das comissões. Os montantes totais de dividendos, PL, imposto retido na fonte, juros de obrigações (cupom e acumulados) e taxas de empréstimo CFD. Um somatório da transação, ações abertas, ações corporativas, comissões e dividendos. O montante total de outras taxas acessadas à conta. Taxa de retorno ponderada pelo tempo A taxa de retorno ponderada no tempo (TWR) mede a porcentagem de retorno produzida ao longo do tempo, independente das contribuições ou retiradas. O TWR elimina o impacto do cronograma de entradas e saídas e isola a parcela de um retorno de carteira que é atribuível unicamente às ações de contas. Os valores totais são exibidos para cada classe de ativos e para todas as classes de ativos: Totais por classe de ativos: Total para todas as classes de ativos: Além disso, os seguintes valores totais são exibidos na parte inferior da tabela: Outras Taxas CFD160Interest Total PL para Período de Declaração Tempo Taxa de retorno ponderada 160160 2017 Interactive Brokers, LLC - Guia de referência de relatórios A seção Trades mostra todas as negociações, classificadas por classe de ativos, depois por moeda e, por símbolo. Os ganhos e perdas realizados e MTM são apresentados para todos os negócios realizados (fechados). Para fins de base de custo e lucro ou prejuízo realizado, as comissões são compensadas. Para o lucro ou perda do MTM, as comissões não são compensadas e estão incluídas como uma linha separada no Resumo de Desempenho MTM acima. Os detalhes por símbolo são expansíveis e flexíveis para uma declaração de atividade diária. Para ver mais detalhes sobre um símbolo específico, clique no símbolo. Você também pode usar os links Expandir AllContract AllAdd Scroll e Remove Scroll na parte superior da seção para facilitar a exibição de detalhes por símbolo. Nota: Esta seção aparece na Declaração Padrão e Legacy Full160Default Statement. Para as vendas de lavagem, a coluna PL Realizada conterá o valor líquido realizado, incluindo a perda desativada. Além disso, os lotes fechados agora aparecem no lugar de Abrir para lotes fechados para a eleição padrão. Os dados são agrupados por classe de ativos, moeda e depois por símbolo. O símbolo do instrumento que você negociou. A data e a hora da execução. A troca que o comércio teve lugar. O número de unidades para a transação. O preço da transação. O preço de fechamento do instrumento. Calculado multiplicando a quantidade eo preço da transação. O valor do produto será negativo para compra e positivo para vendas. O montante total das comissões e taxas da transação. A base de um comércio de abertura é o inverso dos rendimentos mais comissão e montante do imposto. Para negociações de fechamento, a base é a base do comércio de abertura. Calculado adicionando o produto do comércio de fechamento com mais comissões e depois adicionando a base. A diferença entre o preço da transação e o preço de fechamento multiplicado pela quantidade. MTM160 para negociações de Forex, onde XXX é a moeda base de sua conta. A abreviatura do código. Os montantes totais aparecem na parte inferior de cada seção de símbolo. Quantidade Total Produto total Total CommTax Total Basis Total Realizado PL Total MTM PL Total Recebimentos Total CommTax Total Base Total Realizado PL Total MTM PL 160160 2017 Interactive Brokers, LLC - Relatório Guia de Referência